剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	1,040,385,948	936,606,678
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△162,772,254	1,003,262,774
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,093,970,320	3,020,800,500
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,093,970,320	3,020,800,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,889,175,672	3,466,410,104
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,889,175,672	3,466,410,104
分配金	79,145,568	127,377,108
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,003,262,774	1,366,882,740

2017/11/09 9:48

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成29年6月30日)
資本金		2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,162
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,897
利益剰余金合計		9,234

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2017/11/09 9:48

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/09 9:48

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第29期(平成27年12月31日現在)	第30期(平成28年12月31日現在)
資本金		2,435	2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316	2,316
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,162
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,634	6,953
利益剰余金合計		9,971	7,290

2017/11/09 9:48