剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成28年6月30日至 平成29年4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,823,502
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,969,798
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,969,798
剰余金減少額又は欠損金増加額		728,295,626
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	728,295,626
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		70,946,422

2017/07/25 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/25 9:05

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本		2,441,073,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,605,982,447

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/25 9:05