インベスコジャパン成長株・夢ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/28-2024/04/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月27日 | 2024年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,370,762,345 | 3,533,332,942 |
| 未収入金 | 21,071,242 | 1,128,745 |
| 流動資産計 | 3,391,833,587 | 3,534,461,687 |
| 資産の部合計 | 3,391,833,587 | 3,534,461,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,071,242 | 1,128,745 |
| 未払受託者報酬 | 790,036 | 793,698 |
| 未払委託者報酬 | 30,613,650 | 30,755,865 |
| その他未払費用 | 959,664 | 926,262 |
| 流動負債計 | 53,434,592 | 33,604,570 |
| 負債の部合計 | 53,434,592 | 33,604,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,558,248,577 | 2,310,163,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 780,150,418 | 1,190,693,572 |
| （分配準備積立金） | 1,173,631,581 | 1,166,015,175 |
| 元本等合計 | 3,338,398,995 | 3,500,857,117 |
| 純資産の部合計 | 3,338,398,995 | 3,500,857,117 |
| 負債・純資産合計 | 3,391,833,587 | 3,534,461,687 |
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