インベスコジャパン成長株・夢ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,256,871,386 | 4,385,557,978 |
| 未収入金 | － | 3,729,574 |
| 流動資産計 | 3,256,871,386 | 4,389,287,552 |
| 資産の部合計 | 3,256,871,386 | 4,389,287,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,729,574 |
| 未払受託者報酬 | 732,988 | 834,731 |
| 未払委託者報酬 | 28,403,232 | 32,346,092 |
| その他未払費用 | 941,690 | 942,190 |
| 流動負債計 | 30,077,910 | 37,852,587 |
| 負債の部合計 | 30,077,910 | 37,852,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,055,852,163 | 1,768,622,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,170,941,313 | 2,582,812,070 |
| （分配準備積立金） | 1,148,941,588 | 2,563,811,849 |
| 元本等合計 | 3,226,793,476 | 4,351,434,965 |
| 純資産の部合計 | 3,226,793,476 | 4,351,434,965 |
| 負債・純資産合計 | 3,256,871,386 | 4,389,287,552 |
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