- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年10月24日) | 39 | 39 | 0.9817 | 0.9817 |
| 第2特定期間末 | (2017年4月24日) | 44 | 44 | 1.1076 | 1.1076 |
| 第3特定期間末 | (2017年10月23日) | 47 | 47 | 1.1592 | 1.1642 |
| 第4特定期間末 | (2018年4月23日) | 43 | 43 | 1.0504 | 1.0554 |
| 第5特定期間末 | (2018年10月22日) | 45 | 45 | 1.0601 | 1.0651 |
| 第6特定期間末 | (2019年4月22日) | 46 | 46 | 1.0701 | 1.0751 |
| 第7特定期間末 | (2019年10月23日) | 47 | 47 | 1.0514 | 1.0564 |
| 第8特定期間末 | (2020年4月22日) | 40 | 41 | 0.8386 | 0.8436 |
| 2019年5月末日 | 44 | - | 1.0175 | - | |
| 2019年6月末日 | 45 | - | 1.0299 | - | |
| 2019年7月末日 | 46 | - | 1.0454 | - | |
| 2019年8月末日 | 45 | - | 1.0057 | - | |
| 2019年9月末日 | 47 | - | 1.0478 | - | |
| 2019年10月末日 | 47 | - | 1.0556 | - | |
| 2019年11月末日 | 48 | - | 1.0768 | - | |
| 2019年12月末日 | 50 | - | 1.0992 | - | |
| 2020年1月末日 | 49 | - | 1.0753 | - | |
| 2020年2月末日 | 46 | - | 1.0114 | - | |
| 2020年3月末日 | 39 | - | 0.8042 | - | |
| 2020年4月末日 | 42 | - | 0.8662 | - | |
| 2020年5月末日 | 43 | - | 0.8850 | - | |
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