- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成28年10月25日 至 平成29年4月24日 | 当期 自 平成29年4月25日 至 平成29年10月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 5,244,463 | 3,312,946 | |
| 営業収益合計 | 5,244,463 | 3,312,946 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,190 | 7,342 | |
| 委託者報酬 | 179,633 | 183,729 | |
| その他費用 | 23,834 | 24,389 | |
| 営業費用合計 | 210,657 | 215,460 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,033,806 | 3,097,486 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,033,806 | 3,097,486 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,033,806 | 3,097,486 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △730,312 | 4,303,494 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 74,811 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 74,811 | |
| 分配金 | - | 1,007,661 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,303,494 | 6,468,130 | |
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