剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

損益及び剰余金計算書】

2026/07/27 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
新株の発行(新株予約権の行使)			3,350
剰余金の配当			△20,376
当期純利益			32,080

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/07/27 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
資本金	238,725	265,325
資本剰余金
資本準備金	101,725	128,325
資本剰余金合計	101,725	128,325
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	202,030	356,891
利益剰余金合計	202,030	356,891

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	561,930,781	518,180,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	938,246,660	1,003,958,932

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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