有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/26-2023/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	日本株ロングショート戦略マザーファンド	618,625,140	1.7856	1,104,617,050	1.8106	1,120,082,678	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。