- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成28年10月25日)
(1) 【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 778,095,528 | 98.71 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | - | 10,175,034 | 1.29 |
| 合 計(純資産総額) | 788,270,562 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。