いちよし中小型成長株ファンドの損益計算書

【提出】

2018年9月28日 9:39

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月29日至 2017年6月29日	自 2017年6月30日至 2018年6月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	12,120,758,659	16,604,386,168
営業収益合計	12,120,758,659	16,604,386,168
営業費用
支払利息	9,114	10,747
受託者報酬	15,279,178	40,171,140
委託者報酬	534,771,171	1,405,989,617
その他費用	7,255,194	8,518,857
営業費用合計	557,314,657	1,454,690,361
営業利益又は営業損失（△）	11,563,444,002	15,149,695,807
経常利益又は経常損失（△）	11,563,444,002	15,149,695,807
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	11,563,444,002	15,149,695,807
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	585,945,575	4,100,875,965
中間剰余金又は中間欠損金（△）	17,001,142,148	33,053,813,128
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,337,392,624	12,786,141,308
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,337,392,624	12,786,141,308
剰余金減少額又は欠損金増加額	313,748,903	7,782,290,170
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	313,748,903	7,782,290,170
分配金	－	－