剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2017年 6月30日至 2017年12月29日	当中間計算期間自 2018年 6月30日至 2018年12月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,005,103,220	△1,146,641,444
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,001,142,148	33,053,813,128
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,527,382,575	5,475,283,586
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,527,382,575	5,475,283,586
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,172,392,057	6,221,726,425
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,172,392,057	6,221,726,425
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	36,179,671,507	12,517,215,379

2019/03/29 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	98,800
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	794,798
利益剰余金合計	893,598

(2)中間損益計算書

2019/03/29 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	691,014	1,431,766
株主資本合計	1,181,014	1,921,766

2019/03/29 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 6月29日現在	2018年12月29日現在
元本	67,937,007,065	66,171,379,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,838,818,515	16,422,208,741

注記表

2019/03/29 9:01