- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
いちよし中小型成長株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 73,813,643,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,519,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,667,123,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,237,563,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5595 | 円 |