野村STF(ショートターム・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)| 勘定科目 | 2016年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,885,579 |
| 特殊債券 | 10,075,497 |
| 未収利息 | 22,320 |
| 前払費用 | 9,780 |
| 流動資産計 | 19,993,176 |
| 資産の部合計 | 19,993,176 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払委託者報酬 | 33 |
| 未払利息 | 13 |
| 流動負債計 | 46 |
| 負債の部合計 | 46 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | -6,870 |
| 元本等合計 | 19,993,130 |
| 純資産の部合計 | 19,993,130 |
| 負債・純資産合計 | 19,993,176 |