野村STF(ショートターム・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,884,294 | 9,981,913 |
| 特殊債券 | 10,137,742 | － |
| 現先取引勘定 | － | 10,003,400 |
| 未収入金 | 10,025,300 | － |
| 未収利息 | 73,005 | － |
| 前払費用 | 9,780 | － |
| 流動資産計 | 30,130,121 | 19,985,313 |
| 資産の部合計 | 30,130,121 | 19,985,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,138,900 | － |
| 未払委託者報酬 | 21 | 34 |
| 未払利息 | 11 | 18 |
| 流動負債計 | 10,138,932 | 52 |
| 負債の部合計 | 10,138,932 | 52 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,811 | -14,739 |
| （分配準備積立金） | 113,857 | 77,186 |
| 元本等合計 | 19,991,189 | 19,985,261 |
| 純資産の部合計 | 19,991,189 | 19,985,261 |
| 負債・純資産合計 | 30,130,121 | 19,985,313 |
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