野村STF(ショートターム・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,981,913 | 9,790,772 |
| 特殊債券 | － | 10,112,600 |
| 現先取引勘定 | 10,003,400 | － |
| 未収利息 | － | 39,770 |
| 前払費用 | － | 34,109 |
| 流動資産計 | 19,985,313 | 19,977,251 |
| 資産の部合計 | 19,985,313 | 19,977,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 34 | 32 |
| 未払利息 | 18 | 18 |
| 流動負債計 | 52 | 50 |
| 負債の部合計 | 52 | 50 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,739 | -22,799 |
| （分配準備積立金） | 77,186 | 77,186 |
| 元本等合計 | 19,985,261 | 19,977,201 |
| 純資産の部合計 | 19,985,261 | 19,977,201 |
| 負債・純資産合計 | 19,985,313 | 19,977,251 |
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