- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月9日-平成29年3月27日)
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,990,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,990,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.99952 | 円 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,990,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,990,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.99952 | 円 |
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