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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)

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【提出】: 2017/02/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2016年 6月末日	19	―	0.9999	―
	7月末日	19	―	0.9997	―
	8月末日	19	―	0.9997	―
	9月末日	19	―	0.9997	―
	10月末日	19	―	0.9996	―
	11月末日	19	―	0.9996	―
	12月末日	19	―	0.9996	―

開示資料

決算

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