野村STF(ショートターム・ファンド)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/28-2024/03/26)

【提出】: 2024/06/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債政府保証第48回	10,000,000	100.00	10,000,040	100.00	10,000,040	0.001	2024/6/7	50.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	50.15
合計	50.15

開示資料

決算

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