- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 3月27日現在) | 第2期中間計算期間末 (平成29年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,884,294 | 9,899,084 |
| 特殊債券 | 10,137,742 | 10,066,718 |
| 未収入金 | 10,025,300 | - |
| 未収利息 | 73,005 | 23,363 |
| 前払費用 | 9,780 | - |
| 流動資産合計 | 30,130,121 | 19,989,165 |
| 資産合計 | 30,130,121 | 19,989,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,138,900 | - |
| 未払委託者報酬 | 21 | - |
| 未払利息 | 11 | 12 |
| 流動負債合計 | 10,138,932 | 12 |
| 負債合計 | 10,138,932 | 12 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △8,811 | △10,847 |
| (分配準備積立金) | 113,857 | 3,478 |
| 元本等合計 | 19,991,189 | 19,989,153 |
| 純資産合計 | 19,991,189 | 19,989,153 |
| 負債純資産合計 | 30,130,121 | 19,989,165 |
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