フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い)フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 111,770 |
| 金銭信託 | 47,863,904 |
| 投資証券 | 518,391,296 |
| 派生商品評価勘定 | 20,855 |
| 未収入金 | 502,936 |
| 流動資産計 | 566,890,761 |
| 資産の部合計 | 566,890,761 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,902,052 |
| 未払金 | 24,030,550 |
| 未払解約金 | 13,502,006 |
| 未払受託者報酬 | 67,035 |
| 未払委託者報酬 | 3,071,431 |
| その他未払費用 | 328,652 |
| 流動負債計 | 42,901,726 |
| 負債の部合計 | 42,901,726 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 453,056,439 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,932,596 |
| （分配準備積立金） | 32,255,438 |
| 元本等合計 | 523,989,035 |
| 純資産の部合計 | 523,989,035 |
| 負債・純資産合計 | 566,890,761 |
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