剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	12,131,638	△17,363,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)	70,932,596	285,672,761
剰余金増加額又は欠損金減少額	214,212,500	62,022,050
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,212,500	62,022,050
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,138,729	39,143,033
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,138,729	39,143,033
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	346,370,596	69,328,800

2019/03/18 9:10

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2019/03/18 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第33期中間会計期間末(平成30年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		19,414,876
利益剰余金合計		19,514,876

(2)中間損益計算書

2019/03/18 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第31期(平成29年3月31日)	第32期(平成30年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		16,553,634	18,931,208
利益剰余金合計		16,653,634	19,031,208

2019/03/18 9:10