フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い)フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 87,006 | 41,668 |
| 金銭信託 | 41,712,439 | 30,636,414 |
| 投資証券 | 1,979,707,571 | 1,965,536,645 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,837,372 |
| 未収入金 | 40,166,183 | 37,397 |
| 流動資産計 | 2,061,673,199 | 2,012,089,496 |
| 資産の部合計 | 2,061,673,199 | 2,012,089,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 82,082 |
| 派生商品評価勘定 | 2,828,418 | － |
| 未払解約金 | 5,421,321 | 7,151,060 |
| 未払受託者報酬 | 203,886 | 218,129 |
| 未払委託者報酬 | 9,337,042 | 9,989,583 |
| その他未払費用 | 827,662 | 569,135 |
| 流動負債計 | 18,618,329 | 18,009,989 |
| 負債の部合計 | 18,618,329 | 18,009,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,736,874,993 | 1,735,959,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,179,877 | 258,119,955 |
| （分配準備積立金） | 12,364,434 | 7,588,067 |
| 元本等合計 | 2,043,054,870 | 1,994,079,507 |
| 純資産の部合計 | 2,043,054,870 | 1,994,079,507 |
| 負債・純資産合計 | 2,061,673,199 | 2,012,089,496 |
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