有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||
| 第38期 (2023年12月31日) | 第39期 (2024年12月31日) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 2,269,485 | 3,084,299 | |
| 立替金 | 59,949 | 21,131 | |
| 前払費用 | 460,082 | 484,198 | |
| 未収委託者報酬 | 9,026,865 | 12,960,510 | |
| 未収運用受託報酬 | 5,354,461 | 1,086,735 | |
| 未収収益 | 5,845 | 6,173 | |
| 未収入金 | *1 | 152,986 | 221,095 |
| 流動資産計 | 17,329,675 | 17,864,144 | |
| 固定資産 | |||
| 無形固定資産 | |||
| 電話加入権 | 7,487 | 7,487 | |
| 無形固定資産合計 | 7,487 | 7,487 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 長期貸付金 | *1 | 5,953,460 | 10,338,660 |
| 長期差入保証金 | 11,755 | 18,010 | |
| 繰延税金資産 | 288,014 | 391,802 | |
| その他 | 230 | 30 | |
| 投資その他の資産合計 | 6,253,460 | 10,748,502 | |
| 固定資産計 | 6,260,947 | 10,755,990 | |
| 資産合計 | 23,590,622 | 28,620,134 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 7 | 281 | |
| 未払金 | |||
| 未払手数料 | 4,192,323 | 6,016,095 | |
| その他未払金 | *1 | 2,192,059 | 3,057,214 |
| 未払費用 | 3,445,819 | 1,829,913 | |
| 未払法人税等 | 1,616,600 | 1,974,827 | |
| 未払消費税等 | 1,176,325 | 1,106,116 | |
| 賞与引当金 | 376,001 | 587,810 | |
| 流動負債合計 | 12,999,137 | 14,572,260 | |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 2,028,331 | 1,704,391 | |
| 固定負債合計 | 2,028,331 | 1,704,391 | |
| 負債合計 | 15,027,469 | 16,276,651 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 250,000 | 250,000 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 7,313,153 | 11,093,482 | |
| 利益剰余金合計 | 7,563,153 | 11,343,482 | |
| 株主資本合計 | 8,563,153 | 12,343,482 | |
| 純資産合計 | 8,563,153 | 12,343,482 | |
| 負債・純資産合計 | 23,590,622 | 28,620,134 |
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