有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(米ドル売り円買い)

					(2022年7月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	6,795,300	936,956,574	912,599,955	△95.63

Bコース(為替ヘッジなし)

					(2022年7月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	143,367	19,275,804	19,293,129	1.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。