半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2022年6月20日現在 | 第7期中間計算期間 2022年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,188 | 13,126 |
| 金銭信託 | 9,927,378 | 32,668,454 |
| 投資証券 | 958,603,406 | 1,175,256,530 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,286,460 |
| 未収入金 | - | 33,402,920 |
| 流動資産合計 | 968,583,972 | 1,248,627,490 |
| 資産合計 | 968,583,972 | 1,248,627,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,348,171 | 182,322 |
| 未払金 | 4,381,182 | 16,336,607 |
| 未払解約金 | 39,698 | 1,570 |
| 未払受託者報酬 | 101,005 | 97,129 |
| 未払委託者報酬 | 4,627,262 | 4,449,672 |
| その他未払費用 | 484,436 | 467,858 |
| 流動負債合計 | 65,981,754 | 21,535,158 |
| 負債合計 | 65,981,754 | 21,535,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,252,934 | 1,184,438,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 85,349,284 | 42,653,712 |
| (分配準備積立金) | 171,126,752 | 160,869,204 |
| 元本等合計 | 902,602,218 | 1,227,092,332 |
| 純資産合計 | 902,602,218 | 1,227,092,332 |
| 負債純資産合計 | 968,583,972 | 1,248,627,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
