有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期計算期間自 2023年6月21日至 2024年6月20日	第9期計算期間自 2024年6月21日至 2025年6月20日
営業収益
受取利息	40,948	-
有価証券売買等損益	72,155,689	23,489,371
為替差損益	△69,079,704	△34,344,485
営業収益合計	3,116,933	△10,855,114
営業費用
受託者報酬	231,883	131,111
委託者報酬	10,622,241	6,007,535
その他費用	1,256,734	721,219
営業費用合計	12,110,858	6,859,865
営業利益又は営業損失(△)	△8,993,925	△17,714,979
経常利益又は経常損失(△)	△8,993,925	△17,714,979
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,993,925	△17,714,979
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△39,370,003	△4,956,341
期首剰余金又は期首欠損金(△)	112,448,912	83,512,503
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,669,404	285,765
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,669,404	285,765
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,981,891	18,348,616
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,981,891	18,348,616
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	83,512,503	52,691,014