有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||
| 第38期 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 55,200,925 | 74,361,841 | |
| 運用受託報酬 | 10,031,924 | 3,700,902 | |
| その他営業収益 | 153,966 | 142,274 | |
| 営業収益計 | 65,386,816 | 78,205,018 | |
| 営業費用 | *1 | ||
| 支払手数料 | 25,160,937 | 33,922,199 | |
| 広告宣伝費 | 282,742 | 271,857 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 551,589 | 699,501 | |
| 委託調査費 | 15,194,030 | 16,481,661 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 139,609 | 81,011 | |
| 印刷費 | 47,328 | 42,205 | |
| 協会費 | 27,212 | 29,487 | |
| その他 | 2,007 | 865 | |
| 営業費用計 | 41,405,457 | 51,528,790 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 給料・手当 | 2,762,834 | 2,592,272 | |
| 賞与 | 1,333,847 | 1,721,474 | |
| 福利厚生費 | 575,347 | 564,602 | |
| 交際費 | 17,945 | 20,876 | |
| 旅費交通費 | 108,866 | 156,220 | |
| 租税公課 | 205,434 | 228,830 | |
| 弁護士報酬 | 2,569 | 3,599 | |
| 不動産賃貸料・共益費 | 427,958 | 444,013 | |
| 退職給付費用 | 272,377 | 218,294 | |
| 消耗器具備品費 | 17,110 | 27,813 | |
| 事務委託費 | 7,249,585 | 7,484,171 | |
| 諸経費 | 288,510 | 259,961 | |
| 一般管理費計 | 13,262,388 | 13,722,133 | |
| 営業利益 | 10,718,971 | 12,954,093 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | *1 | 16,559 | 44,132 |
| 保険配当金 | 10,648 | - | |
| 雑益 | 108 | 593 | |
| 営業外収益計 | 27,315 | 44,726 | |
| 営業外費用 | |||
| 寄付金 | 1,500 | 1,100 | |
| 為替差損 | 112,525 | 171,971 | |
| 雑損 | 306 | 305 | |
| 営業外費用計 | 114,331 | 173,376 | |
| 経常利益 | 10,631,955 | 12,825,442 | |
| 特別損失 | |||
| 特別退職金 | 52,541 | 273,189 | |
| 特別損失計 | 52,541 | 273,189 | |
| 税引前当期純利益 | 10,579,414 | 12,552,253 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,230,427 | 3,875,711 | |
| 法人税等調整額 | 83,253 | (103,787) | |
| 法人税等合計 | 3,313,680 | 3,771,923 | |
| 当期純利益 | 7,265,733 | 8,780,329 |
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