剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	395,382	△1,758,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)	844,381,553	△712,739,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,578,140	8,025,011
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,025,011
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,578,140	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,476,966	10,623,626
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,476,966	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,623,626
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	795,079,121	△930,964,339

2023/03/15 10:19

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間(自 2021年6月24日至 2021年12月23日)	当中間計算期間(自 2022年6月24日至 2022年12月23日)
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

2023/03/15 10:19

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

			当中間会計期間(2022年9月30日)
資本金					200,000
資本剰余金
資本準備金					150,000
資本剰余金合計					150,000
利益剰余金
その他利益剰余金					△132,206
繰越利益剰余金					△132,206
利益剰余金合計					△132,206

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2023/03/15 10:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△172,045		△148,341
繰越利益剰余金		△172,045		△148,341
利益剰余金合計		△172,045		△148,341

2023/03/15 10:19