YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)⁄(成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月23日 | 2023年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 763,920 | 845,982 |
| コール・ローン | 132,826,114 | 129,297,628 |
| 投資信託受益証券 | 9,535,638,839 | 9,415,888,743 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 9,684,228,873 | 9,562,032,353 |
| 資産の部合計 | 9,684,228,873 | 9,562,032,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,750,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,313,517 | 1,297,296 |
| 未払委託者報酬 | 52,542,409 | 51,893,575 |
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 |
| 流動負債計 | 54,251,926 | 55,337,306 |
| 負債の部合計 | 54,251,926 | 55,337,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,342,716,921 | 10,383,310,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -712,739,974 | -876,615,926 |
| （分配準備積立金） | 678,811,648 | 665,749,635 |
| 元本等合計 | 9,629,976,947 | 9,506,695,047 |
| 純資産の部合計 | 9,629,976,947 | 9,506,695,047 |
| 負債・純資産合計 | 9,684,228,873 | 9,562,032,353 |
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