YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)⁄(成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月23日 | 2023年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,297,628 | 478,586,463 |
| 投資信託受益証券 | 9,415,888,743 | 9,038,213,944 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 9,562,032,353 | 9,525,603,057 |
| 金銭信託 | 845,982 | 802,650 |
| 資産の部合計 | 9,562,032,353 | 9,525,603,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,750,435 | 10,818,787 |
| 未払受託者報酬 | 1,297,296 | 1,279,041 |
| 未払委託者報酬 | 51,893,575 | 51,163,739 |
| その他未払費用 | 396,000 | 398,133 |
| 流動負債計 | 55,337,306 | 63,660,486 |
| 未払利息 | － | 786 |
| 負債の部合計 | 55,337,306 | 63,660,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,383,310,973 | 10,235,596,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -876,615,926 | -773,654,352 |
| （分配準備積立金） | 665,749,635 | 651,570,595 |
| 元本等合計 | 9,506,695,047 | 9,461,942,571 |
| 純資産の部合計 | 9,506,695,047 | 9,461,942,571 |
| 負債・純資産合計 | 9,562,032,353 | 9,525,603,057 |
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