YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)⁄(成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2026年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 830,612 | 911,172 |
| コール・ローン | 80,852,798 | 84,419,418 |
| 投資信託受益証券 | 1,845,918,717 | 1,594,153,208 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,929,602,127 | 1,679,483,798 |
| 資産の部合計 | 1,929,602,127 | 1,679,483,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,862,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 267,539 | 234,958 |
| 未払委託者報酬 | 10,703,524 | 9,399,924 |
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 |
| 流動負債計 | 13,229,063 | 10,030,882 |
| 負債の部合計 | 13,229,063 | 10,030,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,061,749,585 | 1,611,707,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,376,521 | 57,744,967 |
| （分配準備積立金） | 123,657,851 | 93,491,904 |
| 元本等合計 | 1,916,373,064 | 1,669,452,916 |
| 純資産の部合計 | 1,916,373,064 | 1,669,452,916 |
| 負債・純資産合計 | 1,929,602,127 | 1,679,483,798 |
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