ファンドの目的
UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、「MSCIジャパン高配当利回り指数」※に連動する投資成果を目指して運用を行います。
※MSCIジャパン高配当利回り指数を当ファンドのベンチマークとします。
※MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)に関して、MSCIはスポンサーではなく、またその保証ないし販売促進もしておらず、さらに、それらファンドの責任を負うものではありません。(The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or securities or any index on which such funds or securities are based.)2022/06/07 9:05

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/06/07 9:05

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2022/06/07 9:05

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/06/07 9:05

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2022/06/07 9:05

#14 信託期間（連結）

その他繰上償還手続きのお知らせ」をご覧ください。2022/06/07 9:05

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/06/07 9:05

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2016年 6月14日～2016年 9月 5日	0.0000
第2特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	0.0240
第3特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	0.0360
第4特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	0.0360
第5特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	0.0360
第6特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	0.0360
第7特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	0.0360
第8特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	0.0360
第9特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	0.0360
第10特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	0.0360
第11特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	0.0360
第12特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	0.0360

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2016年 6月14日～2016年 9月 5日0.0000第2特定期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日0.0240第3特定期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日0.0360第4特定期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日0.0360第5特定期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日0.0360第6特定期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日0.0360第7特定期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日0.0360第8特定期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日0.0360第9特定期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日0.0360第10特定期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日0.0360第11特定期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日0.0360第12特定期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日0.0360

2022/06/07 9:05

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の分配対象額の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2022/06/07 9:05

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/06/07 9:05

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 9月17日	臨時報告書
2021年12月 6日	有価証券届出書
2021年12月 6日	有価証券報告書
2021年12月17日	臨時報告書

2022/06/07 9:05

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2016年 6月14日～2016年 9月 5日	8.8
第2特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	14.4
第3特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	2.0
第4特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	5.8
第5特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	△2.9
第6特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	△5.2
第7特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	△5.5
第8特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	2.3
第9特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	△1.5
第10特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	20.1
第11特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	7.3
第12特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	△0.2

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2016年 6月14日～2016年 9月 5日8.8第2特定期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日14.4第3特定期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日2.0第4特定期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日5.8第5特定期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日△2.9第6特定期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日△5.2第7特定期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日△5.5第8特定期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日2.3第9特定期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日△1.5第10特定期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日20.1第11特定期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日7.3第12特定期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日△0.2e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/06/07 9:05

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/06/07 9:05

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2022/06/07 9:05

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2022/06/07 9:05

#24 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収ができなくなることがあり、その場合には基準価額に影響を与える要因になります。2022/06/07 9:05

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/06/07 9:05

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2022/06/07 9:05

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。

2022/06/07 9:05

#28 投資方針（連結）

「MSCIジャパン高配当利回り指数」に連動する投資成果を目指します。2022/06/07 9:05

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド	256,743,040	1.6009	411,019,933	1.7389	446,450,472	99.47

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2022/06/07 9:05

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	446,450,472	99.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,384,802	0.53
合計(純資産総額)		448,835,274	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本446,450,47299.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,384,8020.53合計(純資産総額)448,835,274100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/06/07 9:05

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/06/07 9:05

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2022/06/07 9:05

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 3月 6日至 2021年 9月 6日	当期自 2021年 9月 7日至 2022年 3月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	54,907,263	5,022,991
営業収益合計	54,907,263	5,022,991
営業費用
支払利息	255	162
受託者報酬	156,770	114,048
委託者報酬	3,017,718	2,195,335
その他費用	278,856	211,250
営業費用合計	3,453,599	2,520,795
営業利益又は営業損失(△)	51,453,664	2,502,196
経常利益又は経常損失(△)	51,453,664	2,502,196
当期純利益又は当期純損失(△)	51,453,664	2,502,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△525,205	5,028,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)	39,638,886	65,681,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,747,106	4,543,080
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,747,106	4,543,080
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,209,142	25,372,746
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,209,142	25,372,746
分配金	23,473,911	16,287,079
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,681,808	26,038,995

2022/06/07 9:05

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/06/07 9:05

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2022/06/07 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/06/07 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2022/06/07 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2022/06/07 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2016年 9月 5日)	109	109	1.0878	1.0878
第2特定期間末	(2017年 3月 6日)	432	434	1.2203	1.2263
第3特定期間末	(2017年 9月 5日)	615	618	1.2085	1.2145
第4特定期間末	(2018年 3月 5日)	1,382	1,389	1.2422	1.2482
第5特定期間末	(2018年 9月 5日)	1,430	1,437	1.1705	1.1765
第6特定期間末	(2019年 3月 5日)	1,429	1,437	1.0737	1.0797
第7特定期間末	(2019年 9月 5日)	1,183	1,190	0.9785	0.9845
第8特定期間末	(2020年 3月 5日)	793	798	0.9654	0.9714
第9特定期間末	(2020年 9月 7日)	784	789	0.9154	0.9214
第10特定期間末	(2021年 3月 5日)	668	672	1.0630	1.0690
第11特定期間末	(2021年 9月 6日)	691	695	1.1050	1.1110
第12特定期間末	(2022年 3月 7日)	413	415	1.0672	1.0732
	2021年 3月末日	702	―	1.1195	―
	4月末日	765	―	1.0739	―
	5月末日	758	―	1.1002	―
	6月末日	680	―	1.0856	―
	7月末日	662	―	1.0589	―
	8月末日	662	―	1.0637	―
	9月末日	693	―	1.1211	―
	10月末日	547	―	1.1016	―
	11月末日	456	―	1.0335	―
	12月末日	468	―	1.0745	―
	2022年 1月末日	485	―	1.1071	―
	2月末日	427	―	1.1045	―
	3月末日	448	―	1.1586	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2016年 9月 5日)1091091.08781.0878第2特定期間末(2017年 3月 6日)4324341.22031.2263第3特定期間末(2017年 9月 5日)6156181.20851.2145第4特定期間末(2018年 3月 5日)1,3821,3891.24221.2482第5特定期間末(2018年 9月 5日)1,4301,4371.17051.1765第6特定期間末(2019年 3月 5日)1,4291,4371.07371.0797第7特定期間末(2019年 9月 5日)1,1831,1900.97850.9845第8特定期間末(2020年 3月 5日)7937980.96540.9714第9特定期間末(2020年 9月 7日)7847890.91540.9214第10特定期間末(2021年 3月 5日)6686721.06301.0690第11特定期間末(2021年 9月 6日)6916951.10501.1110第12特定期間末(2022年 3月 7日)4134151.06721.07322021年 3月末日702―1.1195―4月末日765―1.0739―5月末日758―1.1002―6月末日680―1.0856―7月末日662―1.0589―8月末日662―1.0637―9月末日693―1.1211―10月末日547―1.1016―11月末日456―1.0335―12月末日468―1.0745―2022年 1月末日485―1.1071―2月末日427―1.1045―3月末日448―1.1586―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/06/07 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	451,127,002	円
Ⅱ 負債総額	2,291,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	448,835,274	円
Ⅳ 発行済口数	387,392,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1586	円

e border="0">Ⅰ 資産総額451,127,002円Ⅱ 負債総額2,291,728円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)448,835,274円Ⅳ 発行済口数387,392,731口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1586円

2022/06/07 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月6日から翌月5日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/06/07 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2016年 6月14日～2016年 9月 5日	101,024,801	―
第2特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	363,074,928	109,499,397
第3特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	268,010,098	112,972,342
第4特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	707,228,310	103,786,344
第5特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	248,814,317	139,711,858
第6特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	330,746,236	221,558,727
第7特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	50,779,053	172,623,140
第8特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	239,414,633	626,859,070
第9特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	98,861,965	64,259,628
第10特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	35,994,409	263,717,513
第11特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	125,060,622	128,401,623
第12特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	43,250,163	281,433,122

e border="0">期期間設定口数解約口数第1特定期間2016年 6月14日～2016年 9月 5日101,024,801―第2特定期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日363,074,928109,499,397第3特定期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日268,010,098112,972,342第4特定期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日707,228,310103,786,344第5特定期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日248,814,317139,711,858第6特定期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日330,746,236221,558,727第7特定期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日50,779,053172,623,140第8特定期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日239,414,633626,859,070第9特定期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日98,861,96564,259,628第10特定期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日35,994,409263,717,513第11特定期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日125,060,622128,401,623第12特定期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日43,250,163281,433,122e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。