剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 6月14日至 平成28年 9月 5日	当期自 平成28年 9月 6日至 平成29年 3月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	1,594,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	8,868,462
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,976	66,858,190
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,976	66,858,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,374,754
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,374,754
分配金	-	4,873,556
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,868,462	78,125,519

2017/06/05 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 9月 5日現在	平成29年 3月 6日現在
元本	225,803,447	556,999,834
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,337,795	141,449,437

注記表

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