剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 3月 6日至 2018年 9月 5日	当期自 2018年 9月 6日至 2019年 3月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,958,371	△4,897,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)	269,599,562	208,430,510
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,900,350	39,987,222
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,900,350	39,987,222
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,912,921	40,968,836
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,912,921	40,968,836
分配金	45,237,150	45,769,053
期末剰余金又は期末欠損金(△)	208,430,510	98,075,543

2019/06/05 9:10

#2 注記表（連結）

2019/06/05 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 9月 5日現在	2019年 3月 5日現在
元本	1,521,040,046	1,782,662,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	499,848,651	472,208,747

注記表

2019/06/05 9:10