剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 9月 6日至 2020年 3月 5日	当期自 2020年 3月 6日至 2020年 9月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,528,078	420,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,968,314	△28,419,172
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,564,357	6,025,474
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,641,052	6,025,474
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,923,305	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,624,811	11,752,891
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,624,811	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,752,891
分配金	30,165,903	31,270,368
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,419,172	△72,467,052

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2020年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2020年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			2,307,789
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,757,789
繰越利益剰余金		1,757,789
純資産合計			4,507,789

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2020年1月 1日
		至 2020年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2020/12/07 9:14

#3 注記表（連結）

2020/12/07 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 3月 5日現在	2020年 9月 7日現在
元本	1,157,302,888	921,950,257
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	266,718,931	203,326,518

注記表

2020/12/07 9:14