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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月14日-平成28年9月5日)

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【提出】: 2016/12/02 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【純資産の推移】
2016年9月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期特定期間末 (2016年9月5日)	109	109	1.0878	1.0878
2016年6月末日	99	―	0.9850	―
2016年7月末日	105	―	1.0456	―
2016年8月末日	108	―	1.0758	―
2016年9月30日	107	―	1.0647	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月14日-平成28年9月5日)

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