有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月14日-平成28年9月5日)

(3)【ファンドの仕組み】
①  ファンド運営の仕組み

■  当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行います。

※「毎月決算型」および「年2回決算型」の間でスイッチングが可能です。ただし、販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。取扱いの詳細については、販売会社にお問い合わせください。
※「UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド」の運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インクに運用の指図に関する権限を委託します。ただし、委託会社が自ら当該権限を行使するときは、この限りではありません。
・委託先名称:UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク (UBS Asset Management (Americas) Inc.)
・委託の内容:有価証券等の運用
②委託会社の概況(平成28年9月末日現在)
1)資本金
22億円
2)沿革

平成 8年4月 1日	ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立
平成10年4月28日	ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
平成12年7月 1日	ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
平成14年4月 8日		ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に 商号変更
平成27年12月1日		UBSアセット・マネジメント株式会社に商号変更

3) 大株主の状況

株 主 名	住 所	持株数	持株比率
UBSアセット・マネジメント・エイ・ジー	スイス国 チューリッヒ市8001、バーンホフストラッセ45	21,600株	100.00%