有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月14日-平成28年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド	100,459,548	1.0900	109,500,908	1.0676	107,250,613	99.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2016年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。