- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,143,700,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,143,700,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,544,745,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3877 | 円 |