剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自平成28年 7月29日至平成28年10月17日)	第2期(自平成28年10月18日至平成29年 4月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△6,401,800
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,460	648,830
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,460	648,830
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	7,008,081
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,401,800	35,090,538

2017/07/13 9:02

#2 注記表（連結）

2017/07/13 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 4月17日現在)
元本	170,016,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,272,702

注記表

2017/07/13 9:02