ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,077,507 | 57,223,655 |
| 投資信託受益証券 | 3,518,083,374 | 3,299,352,499 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,411 |
| 未収入金 | － | 10,165,224 |
| 流動資産計 | 3,562,160,488 | 3,367,740,789 |
| 資産の部合計 | 3,562,160,488 | 3,367,740,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,008,081 | 6,449,609 |
| 未払解約金 | － | 24,284,020 |
| 未払受託者報酬 | 566,971 | 538,474 |
| 未払委託者報酬 | 15,119,001 | 14,358,842 |
| 未払利息 | 118 | 156 |
| その他未払費用 | 334,959 | 334,800 |
| 流動負債計 | 23,029,130 | 45,965,901 |
| 負債の部合計 | 23,029,130 | 45,965,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,504,040,820 | 3,224,804,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,090,538 | 96,970,116 |
| 元本等合計 | 3,539,131,358 | 3,321,774,888 |
| 純資産の部合計 | 3,539,131,358 | 3,321,774,888 |
| 負債・純資産合計 | 3,562,160,488 | 3,367,740,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
