ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月16日 | 2019年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,697,603 | 34,366,736 |
| 投資信託受益証券 | 2,691,381,231 | 2,576,604,685 |
| 親投資信託受益証券 | 999,117 | 999,019 |
| 未収入金 | 5,005,930 | 657,842 |
| その他未収収益 | 50,565 | 6,645 |
| 流動資産計 | 2,750,134,446 | 2,612,634,927 |
| 資産の部合計 | 2,750,134,446 | 2,612,634,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,696,110 | － |
| 未払解約金 | 11,128,020 | 8,473,050 |
| 未払受託者報酬 | 446,984 | 419,418 |
| 未払委託者報酬 | 11,919,134 | 11,183,989 |
| 未払利息 | 144 | 65 |
| その他未払費用 | 334,800 | 334,800 |
| 流動負債計 | 26,525,192 | 20,411,322 |
| 負債の部合計 | 26,525,192 | 20,411,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,696,110,227 | 2,575,063,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,499,027 | 17,159,869 |
| 元本等合計 | 2,723,609,254 | 2,592,223,605 |
| 純資産の部合計 | 2,723,609,254 | 2,592,223,605 |
| 負債・純資産合計 | 2,750,134,446 | 2,612,634,927 |
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