有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)

(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
換金時には換金申込受付日の翌営業日の基準価額に保有期間に応じた以下の信託財産留保額の料率を乗じて得た金額がファンド内に留保され、実質的には投資先ファンドの換金時に発生する条件付後払申込手数料に充当されます。

換金申込受付日	信託財産留保額 の料率
設定日から2017年7月28日まで	2.00%
2017年7月29日から2018年7月28日まで	1.50%
2018年7月29日から2019年7月28日まで	1.00%
2019年7月29日から2020年3月28日まで	0.50%
2020年3月29日以降	0.00%

※当ファンドで繰上償還が決定した場合でも、投資先ファンドにおいて「条件付後払申込手数料」の支払いが生じる期間中は当ファンドでも「信託財産留保額」が差し引かれます。ただし、繰上償還が決定し投資先ファンドを全額売却した場合、その売却時に投資先ファンドにおける条件付後払申込手数料を負担することとなるため、その後の換金時には、信託財産留保額を差し引かないことがあります。