MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 264,786 | 328,050 |
| コール・ローン | 573,048 | 2,644,367 |
| 投資信託受益証券 | 18,373,822 | 79,514,199 |
| 投資証券 | 15,471,657 | 58,217,027 |
| 派生商品評価勘定 | － | 126 |
| 未収配当金 | 4,212 | 12,702 |
| 流動資産計 | 34,687,525 | 140,716,471 |
| 資産の部合計 | 34,687,525 | 140,716,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,963 | － |
| 未払金 | 9,289 | 25,314 |
| 未払受託者報酬 | 4,052 | 13,830 |
| 未払委託者報酬 | 131,473 | 443,858 |
| その他未払費用 | 387 | 1,595 |
| 流動負債計 | 152,164 | 484,597 |
| 負債の部合計 | 152,164 | 484,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,705,631 | 138,788,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,270 | 1,443,298 |
| （分配準備積立金） | 781,323 | 667,211 |
| 元本等合計 | 34,535,361 | 140,231,874 |
| 純資産の部合計 | 34,535,361 | 140,231,874 |
| 負債・純資産合計 | 34,687,525 | 140,716,471 |
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