- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 (2023年10月25日現在) 金 額(円) | 第90期中間計算期間末 (2024年4月25日現在) 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 266,335 | 192,562 |
| コール・ローン | 185,593 | 881,277 |
| 投資信託受益証券 | 14,796,135 | 18,262,966 |
| 投資証券 | 7,494,918 | 9,781,155 |
| 未収配当金 | 6,945 | 13,590 |
| 流動資産合計 | 22,749,926 | 29,131,550 |
| 資産合計 | 22,749,926 | 29,131,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,484 | 35,270 |
| 未払金 | 87,451 | 218,675 |
| 未払解約金 | 39,865 | 90,734 |
| 未払受託者報酬 | 510 | 3,224 |
| 未払委託者報酬 | 16,408 | 104,755 |
| その他未払費用 | 60 | 366 |
| 流動負債合計 | 151,778 | 453,024 |
| 負債合計 | 151,778 | 453,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,811,336 | 29,200,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,213,188 | △521,703 |
| (分配準備積立金) | 467,509 | 461,512 |
| 元本等合計 | 22,598,148 | 28,678,526 |
| 純資産合計 | 22,598,148 | 28,678,526 |
| 負債純資産合計 | 22,749,926 | 29,131,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
