MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 389,458 | 339,713 |
| コール・ローン | 1,620,148 | 2,349,571 |
| 投資信託受益証券 | 43,561,581 | 52,981,681 |
| 投資証券 | 35,476,947 | 62,455,694 |
| 未収入金 | 196,047 | － |
| 未収配当金 | 9,234 | 6 |
| 流動資産計 | 81,253,415 | 118,126,665 |
| 資産の部合計 | 81,253,415 | 118,126,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,366 | 30,173 |
| 未払金 | 6,885 | 65,023 |
| 未払受託者報酬 | 11,301 | 16,201 |
| 未払委託者報酬 | 362,978 | 519,876 |
| その他未払費用 | 1,281 | 1,868 |
| 流動負債計 | 395,811 | 633,141 |
| 負債の部合計 | 395,811 | 633,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,749,599 | 103,751,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,108,005 | 13,742,075 |
| （分配準備積立金） | 4,878,056 | 9,357,427 |
| 元本等合計 | 80,857,604 | 117,493,524 |
| 純資産の部合計 | 80,857,604 | 117,493,524 |
| 負債・純資産合計 | 81,253,415 | 118,126,665 |
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