有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)

(3)【信託報酬等】
①当ファンドの純資産総額に対して年率0.9075%(税抜0.825%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
信託報酬は、毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産の中から支弁するものとします。また、信託報酬率0.9075%(税抜0.825%)には投資一任契約に係る報酬が含まれます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※消費税法の変更があった場合は、税率に応じて税込みの料率は変更されます。
②信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。
<信託報酬の配分>

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年0.792% (税抜0.72%)	当ファンドの運用、受託会社への運用指図、目論見書等の作成、投資一任に係る業務等の対価
販売会社	年0.088% (税抜0.08%)	購入後の情報提供、顧客口座の管理等の対価
受託会社	年0.0275% (税抜0.025%)	当ファンドの運用財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

③上記の他に当ファンドが投資する投資信託証券に関しても運用および管理等に係る費用がかかります。(投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.10%程度)
当ファンドの信託報酬率と投資対象とする投資信託証券の運用および管理等に係る費用を合わせた実質的な信託報酬率は、当ファンドの純資産総額に対して、年率1.0075%程度(税込)(概算値)、(年率0.925%程度(税抜)(概算値))です。
※概算値は、投資対象とする投資信託証券における運用および管理等に係る費用を含めた実質的な報酬率を各投資信託証券への想定配分に基づき算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、「実質的な信託報酬率」は概算値で表示しています。
※上記の実質的な信託報酬率(年率1.0075%程度(税込)(概算値)、(年率0.925%程度(税抜)(概算値)))には、投資一任契約に係る報酬は含まれておりますが、次の(4)その他の手数料等に記載されている費用は含まれておりません。