半期報告書(内国投資信託受益証券)-第92期(2025/10/28-2026/10/26)

(1)【投資状況】

(2026年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		70,813,724	51.23
	内 日本	70,813,724	51.23
投資証券		64,981,079	47.01
	内 アメリカ	64,981,079	47.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,445,572	1.77
純資産総額		138,240,375	100.00

その他資産の投資状況

(2026年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,591,574	△1.15
	内 日本	1,591,574	△1.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。