有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

(4)【附属明細表】

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型投信	23,300	36,744,100
		NF国内債券	93,360	94,013,520
		インデックスF TOPIX	7,800	12,168,000
	日本円小計		124,460	142,925,620
投資信託受益証券合計			124,460	142,925,620
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	174.000	9,721.380
		Vanguard ESG U.S.Stock ETF	290.000	15,488.900
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	1,901.000	68,455.010
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	377.000	13,617.240
		Vanguard High Dividend Yield ETF	83.000	6,386.850
		Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	323.000	22,790.880
		Vanguard Long-Term Treasury ETF	92.000	9,293.840
		Vanguard Real Estate ETF	646.000	47,526.220
		Vanguard S&P 500 ETF	50.000	13,577.500
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	236.000	19,278.840
		Vanguard Short-Term Treasury ETF	286.000	17,803.500
		Vanguard Small-Cap ETF	51.000	7,015.050
		Vanguard Total Bond Market ETF	1,722.000	150,933.300
		Vanguard Total International Bond ETF	4,810.000	275,901.600
		Vanguard Total Stock Market ETF	568.000	84,779.680
		iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	135.000	8,019.000
		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	69.000	8,536.680
		iShares Global REIT ETF	191.000	3,728.320
	アメリカ・ドル小計		12,004.000	782,853.790
				(84,274,210)
投資証券合計			12,004	84,274,210
				(84,274,210)
合計				227,199,830
				(84,274,210)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.		各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
	2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
	3.	外貨建有価証券の内訳
		通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
		アメリカ・ドル	投資証券	18銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。