- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 平成29年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の | |||||
| 推移は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2016年6月10日) | |||||
| 第1特定期間末日 | 10,852,094 | 10,852,094 | 0.9940 | 0.9940 | |
| (2016年11月25日) | |||||
| 第2特定期間末日 | 51,756,808 | 51,756,808 | 1.0199 | 1.0199 | |
| (2017年5月25日) | |||||
| 第3特定期間末日 | 94,252,589 | 94,252,589 | 1.0443 | 1.0443 | |
| (2017年11月27日) | |||||
| 2016年11月末日 | 10,860,102 | - | 0.9948 | - | |
| 12月末日 | 11,330,305 | - | 1.0110 | - | |
| 2017年1月末日 | 12,318,520 | - | 1.0052 | - | |
| 2月末日 | 31,687,557 | - | 1.0106 | - | |
| 3月末日 | 30,327,913 | - | 1.0063 | - | |
| 4月末日 | 36,914,971 | - | 1.0133 | - | |
| 5月末日 | 51,659,465 | - | 1.0182 | - | |
| 6月末日 | 48,115,982 | - | 1.0243 | - | |
| 7月末日 | 62,842,286 | - | 1.0235 | - | |
| 8月末日 | 66,998,682 | - | 1.0264 | - | |
| 9月末日 | 85,454,693 | - | 1.0351 | - | |
| 10月末日 | 86,703,663 | - | 1.0457 | - | |
| 11月末日 | 94,347,033 | - | 1.0453 | - | |
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